丸八 HD（3504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,253,347 | 2,095,324 |
| 減価償却費 | 213,613 | 271,032 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -281 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,050 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -66,770 | -845,124 |
| 解体費用引当金繰入額 | 154,900 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,896 | -649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,645 | 9,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,893 | 12,781 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -68,495 | -37,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585,076 | -771,685 |
| 支払利息 | 14,351 | 17,502 |
| 為替差損益（△は益） | -775,401 | 276,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,328 | -60,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -320,710 | -60,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,177 | 168,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,171 | 8,558 |
| その他 | 229,187 | -71,362 |
| 小計 | 1,661,149 | 1,014,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516,012 | 718,391 |
| 利息の支払額 | -14,351 | -17,502 |
| 法人税等の支払額 | -664,999 | -180,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497,811 | 1,535,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 466,244 | 5,486,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,288 | -93,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 39 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -216,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | -1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,990,146 | -12,034,712 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,404,924 | 7,125,560 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4,008 | 185 |
| その他 | 3,155 | -22,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887,382 | 459,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,950,000 |
| 配当金の支払額 | -464,925 | -464,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,925 | -464,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,934 | 375,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791,562 | 1,906,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,185,110 | 22,093,815 |
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