丸八 HD（3504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,535 | 255,519 |
| 減価償却費 | 204,582 | 217,610 |
| 減損損失 | 68,280 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,312 | 25,034 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58,448 | -2,618 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,323 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,300 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,233 | 6,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,083 | 1,763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,296 | -2,581 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 12,143 | -120,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,657 | -189,961 |
| 支払利息 | 7,509 | 6,752 |
| 為替差損益（△は益） | -46,252 | 375,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,396 | 398,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654,690 | -196,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,711 | -251,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,828 | 32,812 |
| その他 | -86,051 | 137,458 |
| 小計 | 346,336 | 695,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,505 | 275,759 |
| 利息の支払額 | -7,509 | -6,752 |
| 法人税等の支払額 | -343,786 | -124,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,546 | 839,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -760,776 | 3,828,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,093 | -378,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,832 | 26,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,435 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -553,279 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 654,460 | 200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,654 | 5,582 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,757 | 3,757 |
| その他 | 28,808 | -13,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,613 | 3,461,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -464,925 | -464,925 |
| その他 | -412 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,338 | -465,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,849 | 30,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,114,557 | 3,865,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,839,325 | 17,705,003 |
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