有価証券報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,641,869 | 1,232,107 |
減価償却費 | 465,852 | 443,621 |
減損損失 | 45,804 | 94,821 |
有形固定資産除却損 | 33,367 | 24,731 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -250,690 | -59,295 |
子会社株式売却損益(△は益) | 154,740 | - |
特別退職金 | 35,017 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -2,336 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,347 | -4,322 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,320 | -22,833 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,325 | -11,599 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 60,883 | -53,592 |
受取利息及び受取配当金 | -331,134 | -386,895 |
支払利息 | 20,298 | 14,913 |
為替差損益(△は益) | 390,224 | 233,167 |
売上債権の増減額(△は増加) | -108,393 | 190,965 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -386,434 | -472,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -176,434 | 259,131 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,097 | -92,825 |
その他 | 344,311 | -211,317 |
小計 | 1,929,483 | 1,179,108 |
利息及び配当金の受取額 | 318,787 | 346,681 |
利息の支払額 | -20,298 | -14,913 |
法人税等の支払額 | -532,786 | -553,429 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,186 | 957,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,588,607 | -822,828 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,119,463 | -791,401 |
有形固定資産の売却による収入 | 374,020 | 174,127 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,385 | -1,116 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 216 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,160,439 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 595,515 | 887,910 |
子会社株式の売却による収入 | 1,440,492 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2,320 | 8,610 |
長期貸付金の回収による収入 | 7,629 | 7,514 |
その他 | 3,899 | 17,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,219 | -2,679,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,500,000 |
配当金の支払額 | -464,925 | -464,925 |
その他 | -825 | -825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,248 | 534,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,949 | -60,966 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 929,266 | -1,249,034 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,088,359 | 13,839,325 |