有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,758,597 | 1,641,869 |
| 減価償却費 | 510,290 | 465,852 |
| 減損損失 | 49,949 | 45,804 |
| 事業整理損 | 365,359 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,939 | 33,367 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,629 | -250,690 |
| 収用補償金 | -146,214 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 154,740 |
| 特別退職金 | － | 35,017 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,764 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,047 | -1,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,415 | 12,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,640 | 1,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,650 | － |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -8,248 | 60,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308,224 | -331,134 |
| 支払利息 | 18,280 | 20,298 |
| 為替差損益（△は益） | 41,298 | 390,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,129 | -108,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 717,309 | -386,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,166 | -176,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,847 | -22,097 |
| その他 | 221,852 | 344,311 |
| 小計 | 3,296,478 | 1,929,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355,297 | 318,787 |
| 利息の支払額 | -16,900 | -20,298 |
| 法人税等の支払額 | -461,474 | -532,786 |
| 収用補償金の受取額 | 368,160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,541,561 | 1,695,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,440,492 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,957,419 | -2,588,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,233 | -1,119,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,981 | 374,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,680 | -4,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257,302 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,573,766 | 595,515 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -910 | -2,320 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,757 | 7,629 |
| その他 | 36,503 | 3,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,537 | -1,293,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -429,471 | -464,925 |
| 自己株式の売却による収入 | 733,400 | － |
| その他 | -712 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,217 | 534,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,907 | -6,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,245,334 | 929,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,159,093 | 15,088,359 |