丸八 HD（3504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,679,458 | 5,069,687 |
| 減価償却費 | 549,892 | 549,791 |
| 固定資産除却損 | 1,243 | 11,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107,700 | -2,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,251 | -94,657 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -845,124 | -356,578 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -567,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,228 | -11,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,551 | -6,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,677 | -4,937 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -74,550 | -10,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,390,904 | -1,396,236 |
| 支払利息 | 40,597 | 85,338 |
| 為替差損益（△は益） | 156,530 | -1,080,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,781 | 57,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,840 | 40,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,625 | 4,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,228 | -130,303 |
| その他 | -71,193 | -38,084 |
| 小計 | 2,409,016 | 2,119,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414,751 | 1,358,542 |
| 利息の支払額 | -40,597 | -85,338 |
| 法人税等の支払額 | -592,931 | -1,810,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,190,239 | 1,582,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,031,430 | -7,660,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,103 | -336,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241,532 | 2,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,065 | -2,279 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,135 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,561,534 | -5,484,485 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,334,594 | 5,410,240 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,378 | 783 |
| その他 | -20,060 | -1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,201,448 | -8,071,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,750,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,950,000 | -7,900,000 |
| 配当金の支払額 | -464,925 | -464,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,074 | 3,135,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363,470 | 67,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,312,663 | -3,286,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,875,076 | 14,588,950 |
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