丸八 HD（3504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140,326 | 2,476,938 |
| 減価償却費 | 464,040 | 414,336 |
| 減損損失 | 144,021 | 573,959 |
| 有形固定資産除却損 | 2,338 | 19,385 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,747 | 4,023 |
| 収用補償金 | － | -78,575 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,709 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,850 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,995 | 1,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,802 | -5,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,619 | -4,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,300 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -228,927 | -221,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,357 | -207,907 |
| 支払利息 | 13,619 | 13,659 |
| 為替差損益（△は益） | 229,221 | -978,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,063,721 | 1,001,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 800,419 | 229,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,241 | -8,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,821 | -146,368 |
| その他 | -181,083 | -142,271 |
| 小計 | 3,348,596 | 2,931,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257,608 | 201,116 |
| 利息の支払額 | -13,619 | -13,659 |
| 法人税等の支払額 | -319,321 | -720,588 |
| 収用補償金の受取額 | － | 179,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,273,262 | 2,577,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -128,134 | -8,520,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,407 | -580,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,187 | 16,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -124 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,173,439 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,741,061 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7,692 | 5,437 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,954 | 600 |
| その他 | -67,920 | -24,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,005 | -9,104,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -464,925 | -464,925 |
| その他 | -260 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,813 | -465,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,347 | 91,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,978,418 | -6,900,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,939,291 | 18,039,208 |
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