有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 156,799 | 54,918 | |||||||||
| 減価償却費 | 233,779 | 237,825 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 21,924 | 23,461 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,533 | △21,683 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △23,948 | △29,633 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,538 | △13,607 | |||||||||
| 支払利息 | 45,786 | 54,522 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,378 | △16,555 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,890 | △11,864 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,323 | 11,996 | |||||||||
| その他 | 4,523 | 5,086 | |||||||||
| 小計 | 390,982 | 294,466 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,791 | 18,710 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44,166 | △52,317 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,075 | △40,292 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,531 | 220,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △355,424 | △453,377 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 15,518 | 8,864 | |||||||||
| 投融資による支出 | △6,416 | △598 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 9 | 10 | |||||||||
| その他 | 4,969 | 147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,342 | △444,953 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 555,018 | 429,825 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △460,955 | △402,070 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,202 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,683 | △5,636 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,919 | 3,602,563 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,488,267 | △3,452,635 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,040 | △108,010 | |||||||||
| その他 | △545 | △752 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,553 | 68,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 425 | 301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △938 | △155,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,748,620 | 1,747,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,747,681 | ※ 1,592,082 | |||||||||
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