営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の減少18百万円、投資活動による資金の減少17百万円、財務活動による資金の増加67百万円により、前連結会計年度末に比べ合計31百万円増加しました。この結果、当連結会計年度末の資金は530百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の減少は、18百万円(前連結会計年度は201百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益89百万円の計上があった一方、法人税等の支払額133百万円等があったことによるものです。

2016/03/02 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の減少18百万円、投資活動による資金の減少17百万円、財務活動による資金の増加67百万円により、前連結会計年度末に比べ合計31百万円増加しました。この結果、当連結会計年度末の資金は530百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の減少は、18百万円(前連結会計年度は201百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益89百万円の計上があった一方、法人税等の支払額133百万円等があったことによるものです。

2016/03/02 15:00