ハイアス・アンド・カンパニー（6192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 14:39
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,200 | 189,025 |
| 減価償却費 | 26,536 | |
| のれん償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,335 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,484 | |
| 受取利息 | -27 | |
| 支払利息 | 3,942 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 和解金 | 9,500 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,893 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,460 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,426 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,619 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,864 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,419 | |
| その他 | 1,858 | |
| 小計 | 125,077 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | |
| 利息の支払額 | -3,995 | |
| 法人税等の支払額 | -133,990 | |
| 和解金の支払額 | -9,500 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,379 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,902 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,071 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,254 | |
| その他 | 9,664 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,563 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,595 | |
| 株式の発行による収入 | 28,500 | |
| その他 | -2,678 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,226 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,313 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,691 |
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