短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、事業運営上必要な資金を確保しつつ、金融情勢の変化に機動的に対応できる流動性を維持することを基本方針としております。
当社グループは取引金融機関4行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末の契約総額は1,550百万円、借入未実行残高は1,190百万円となっており、資金の流動性は十分に確保されております。なお、グループ会社の資金については当社にて一元管理しており、必要に応じて当社より資金を融通しております。
当社グループの今後の投資については、R+houseのブランディング推進としての住宅総合展示場への出展、グループ会社における店舗の新規出店等を進める方針であり、これら投資資金については、自己資金及び金融機関からの借入により調達する予定であります。

2021/05/14 16:10