#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループは、事業運営上必要な資金を確保しつつ、金融情勢の変化に機動的に対応できる流動性を維持することを基本方針としております。
当社グループは取引金融機関5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末の契約総額は1,650百万円、借入未実行残高は1,030百万円となっており、資金の流動性は十分に確保されております。なお、グループ会社の資金については当社にて一元管理しており、必要に応じて当社より資金を融通しております。
当社グループの今後の投資については、R+houseのブランディング推進としてのモデルハウス展開や住宅総合展示場への出展、グループ会社における店舗の新規出店、クラウドファンディング事業に係る不動産取得等を進める方針であり、これら投資資金については、自己資金及び金融機関からの借入により調達する予定であります。
2021/05/14 16:12
#2 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）: 1.取得及び消却の理由
2018年10月5日に発行した行使価額修正条項付第6回新株予約権並びに行使価額修正選択権付第7回新株予約権及び第8回新株予約権(以下、各々を「第6回新株予約権」並びに「第7回新株予約権」及び「第8回新株予約権」といい、総称して「本新株予約権」といいます。)は、①セミナールーム及び本社拡張に係る増床資金、②子会社への投資資金、③クラウドファンディング事業に係る不動産取得及びバリューアップ資金、④M&A及び資本・業務提携に関わる投資資金として発行いたしましたが、当面の資金につきましては、自己資金及び金融機関との間で締結済のコミットメントライン契約及び当座貸越契約による調達を中心とした事業展開を図っていくこととし、本新株予約権による資金調達を中止することといたしました。
本新株予約権につきましては、これまでに2,598個(259,800株)行使され、行使による払込金額は97,890千円となっております。しかしながら、2018年12月12日以降当社株価は、本新株予約権の行使価額(第6回新株予約権:下限行使価額375円。第7回新株予約権:行使価額845円。第8回新株予約権:行使価額1,242円。)を下回っており、行使が進行しない状況が継続していたことから、本新株予約権を取得及び消却することについて検討を進めてまいりました。その結果、現在の市場環境、当社グループの今後の成長、株式の希薄化等を勘案し、今回本新株予約権の取扱いについては、残存している本新株予約権を全て取得し、消却を行うことといたしました。
2021/05/14 16:12