グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月11日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,684 | 189,207 |
| 減価償却費 | 4,961 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,792 | |
| 受取利息 | -39 | |
| 受取損害賠償金 | -2,102 | |
| 子会社整理損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,148 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,806 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,568 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,753 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,390 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,274 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,530 | |
| その他 | 1,662 | |
| 小計 | 27,099 | |
| 利息の受取額 | 39 | |
| 法人税等の支払額 | -25,136 | |
| 損害賠償金による収入 | 2,102 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,124 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 6,661 | |
| 子会社の清算による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,401 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,506 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,007 |
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