グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9539万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9608万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1995万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -108 | -52 | 622 | -160 | -27 | 876 | 通期 | -250 | -156 | 592 | -406 | -71 | 631 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -56 | -14 | -27 | -70 | -14 | 533 | 通期 | -108 | -32 | -56 | -141 | -16 | 426 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11 | 1 | -26 | 11 | 0 | 421 | 通期 | -29 | -3 | 44 | -32 | -4 | 446 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -131 | -1 | 151 | -132 | -2 | 465 | 通期 | -268 | -8 | 158 | -277 | -4 | 327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -155 | 11 | 122 | -144 | -1 | 304 | 通期 | -429 | 51 | 259 | -379 | -5 | 207 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 145 | 202 | 20 | 347 | 0 | 574 | 通期 | 281 | 302 | 507 | 582 | -14 | 1,309 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -232 | -11 | 493 | -243 | -52 | 1,578 | 通期 | -636 | -211 | 476 | -847 | -49 | 947 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -12 | 465 | -120 | -4 | 1,302 | 通期 | -506 | 53 | 489 | -453 | -11 | 986 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -478 | 64 | 13 | -415 | - | 582 | 通期 | -543 | 24 | 191 | -519 | -6 | 654 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -96 | -95 | 24 | -2 | 577 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- -4億598万
- 2018年3月（個）
- -1億4090万
- 2019年3月（連）
- -3199万
- 2020年3月（連） -764.37%
- -2億7655万
- 2021年3月（連） -36.92%
- -3億7867万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億8235万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億4675万
- 2024年3月（連）
- -4億5285万
- 2025年3月（連） -14.6%
- -5億1898万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -24.48%
- 2018年3月（個）
- -8.67%
- 2019年3月（連）
- -2.12%
- 2020年3月（連）
- -20.63%
- 2021年3月（連）
- -35.19%
- 2022年3月（連）
- 15.45%
- 2023年3月（連）
- -36.36%
- 2024年3月（連）
- -20.6%
- 2025年3月（連）
- -17.67%
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