グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,296 | -299,849 |
| 減価償却費 | 9,517 | 12,015 |
| 減損損失 | － | 70,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,141 | -8,867 |
| 受取利息 | -413 | -295 |
| 支払利息 | 715 | 1,032 |
| 為替差損益（△は益） | -21,519 | 7,421 |
| 新株予約権戻入益 | － | -145 |
| 固定資産除却損 | － | 89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,469 | -26,809 |
| 関係会社株式評価損 | － | 50,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,874 | -20,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,875 | 31,800 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,193 | -13,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,513 | -917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,978 | 9,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,800 | 29,259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,291 | 10,906 |
| その他 | 1,093 | 15,594 |
| 小計 | -199,014 | -107,454 |
| 利息の受取額 | 413 | 295 |
| 利息の支払額 | -773 | -1,020 |
| 法人税等の支払額 | -50,886 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,260 | -108,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,232 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56,715 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,594 | -6,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,347 | -10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,178 | -2,001 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -11,500 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 5,373 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,725 | -32,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,007 | -60,012 |
| 株式の発行による収入 | 326,808 | 2,285 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,960 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,801 | -56,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,519 | -7,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,336 | -204,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,872 | 426,429 |
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