グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -60,123 |
| 減損損失 | 4,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,254 |
| 受取利息 | -276 |
| 支払利息 | 1,629 |
| 為替差損益（△は益） | -7,608 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,397 |
| 新株予約権戻入益 | -425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,377 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,554 |
| その他 | 4,490 |
| 小計 | -26,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 |
| 利息の支払額 | -1,616 |
| 法人税等の支払額 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,260 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,734 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,012 |
| 株式の発行による収入 | 4,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,238 |
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