グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,123 | -192,057 |
| 減損損失 | 4,260 | 4,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,254 | -1,116 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 受取利息 | -276 | -133 |
| 支払利息 | 1,629 | 1,143 |
| 為替差損益（△は益） | -7,608 | 803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,397 | -669 |
| 新株予約権戻入益 | -425 | -235 |
| 仮想通貨売却益（△は益） | － | -2,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,147 | -71,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,215 | -1,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,377 | 812 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,692 | -41,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,081 | 929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,724 | 773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,963 | -7,780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,554 | 33,764 |
| その他 | 4,490 | -1,772 |
| 小計 | -26,328 | -266,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 133 |
| 利息の支払額 | -1,616 | -1,222 |
| 法人税等の支払額 | -833 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,500 | -268,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,260 | -4,151 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,734 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,281 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,500 | － |
| 仮想通貨の購入による支出 | － | -24,127 |
| 仮想通貨の売却による収入 | － | 18,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,495 | -8,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,012 | -165,481 |
| 株式の発行による収入 | 4,209 | 1,319 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 222,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,197 | 158,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,608 | -803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,809 | -119,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,238 | 326,993 |
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