グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192,057 | -333,722 |
| 減損損失 | 4,151 | 5,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,964 | -8,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,116 | 2,622 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -2,500 |
| 受取利息 | -133 | -7 |
| 支払利息 | 1,143 | 1,333 |
| 為替差損益（△は益） | 803 | -136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -669 | 1,348 |
| 新株予約権戻入益 | -235 | -305 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -22,303 |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | 2,861 | -14,243 |
| 仮想通貨売却益（△は益） | -2,320 | -6,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,536 | -53,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,170 | 20,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812 | 11,553 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,438 | 12,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 929 | 9,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 773 | 635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,780 | -21,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,764 | -23,834 |
| その他 | -4,633 | 8,065 |
| 小計 | -266,385 | -414,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,222 | -1,360 |
| 和解金の支払額 | － | -11,250 |
| 法人税等の支払額 | -858 | -2,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,333 | -429,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,151 | -5,353 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 27,952 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,281 | － |
| 仮想通貨の売却による収入 | 18,777 | 243,283 |
| 仮想通貨の購入による支出 | -24,127 | -215,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,221 | 50,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,481 | -77,160 |
| 株式の発行による収入 | 1,319 | 158 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 40,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 222,330 | 255,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,113 | 258,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -803 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,245 | -119,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,993 | 207,187 |
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