グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 211,900 | -105,296 |
| 減価償却費 | 5,916 | 9,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,810 | -7,141 |
| 受取利息 | -41 | -413 |
| 支払利息 | － | 715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,712 | -11,469 |
| 為替差損益（△は益） | － | -21,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,099 | -4,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,230 | -11,874 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,905 | -5,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,257 | 21,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,919 | -20,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,169 | -40,800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,807 | -2,291 |
| その他 | 2,115 | 1,093 |
| 小計 | 271,309 | -199,014 |
| 利息の受取額 | 41 | 413 |
| 利息の支払額 | － | -773 |
| 法人税等の支払額 | -40,951 | -50,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,399 | -250,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,232 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -56,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,596 | -32,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38,347 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,243 | -3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,870 | -155,725 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 5,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35,007 |
| 株式の発行による収入 | － | 326,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 591,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 21,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,529 | 207,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,536 | 630,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
