グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,684 | 211,900 |
| 減価償却費 | 4,961 | 5,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -1,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,792 | -2,810 |
| 受取利息 | -39 | -41 |
| 受取損害賠償金 | -2,102 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -2,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,148 | 17,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,806 | 2,099 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,568 | -14,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,753 | -1,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,390 | 2,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,274 | 43,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,530 | 7,807 |
| その他 | 1,662 | 2,115 |
| 小計 | 27,099 | 271,309 |
| 利息の受取額 | 39 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -25,136 | -40,951 |
| 損害賠償金による収入 | 2,102 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105 | 230,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -3,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,124 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,243 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 6,661 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,401 | -14,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,506 | 215,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,007 | 423,536 |
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