グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -283,139 | 288,224 |
| 減損損失 | 5,539 | 13,882 |
| 減価償却費 | － | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,075 | -15,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,554 | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,184 | -7,518 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,941 | -9,941 |
| 支払利息 | 668 | 2,027 |
| 為替差損益（△は益） | 5,411 | 856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -3,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,247 | 16,683 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 61 | -6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -152,633 | -241,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,862 | 1,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,546 | 111,418 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,965 | -1,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,247 | 57,366 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,600 | -2,276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54,120 | 6,224 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,276 | 2,506 |
| その他 | -74,738 | 78,059 |
| 小計 | -542,843 | 299,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,528 | 7,518 |
| 利息の支払額 | -988 | -2,027 |
| 法人税等の支払額 | -2,473 | -3,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -542,777 | 301,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -12,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -997,666 | -1,385,677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,021,669 | 1,276,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19,108 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 17,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,797 | -123,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,000 | -115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,456 | -6,640 |
| 株式の発行による収入 | 888 | 20,727 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,670 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,431 | -95,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,221 | -856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,769 | 81,707 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 653,996 | 735,704 |
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