グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -377,094 | -283,139 |
| 減損損失 | 41,392 | 5,539 |
| 減価償却費 | 9,435 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,372 | 6,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,904 | -2,184 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,941 |
| 支払利息 | 278 | 668 |
| 為替差損益（△は益） | 13,168 | 5,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,663 | -52 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,862 | 8,247 |
| 売買有価証券運用損益（△は益） | -15,324 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -1,685 | 61 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -266,432 | -152,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,719 | -1,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,343 | 30,546 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,934 | 13,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,937 | -11,247 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48,381 | -46,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,527 | -54,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 362 | -12,276 |
| その他 | 6,943 | -74,738 |
| 小計 | -485,273 | -542,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,455 | 3,528 |
| 利息の支払額 | -276 | -988 |
| 法人税等の支払額 | -23,818 | -2,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505,912 | -542,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,969 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,550,779 | -997,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,613,484 | 1,021,669 |
| 信用取引決済による収入 | 15,324 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,059 | 23,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,218 | -14,456 |
| 株式の発行による収入 | 329 | 888 |
| 新株予約権の発行による収入 | 567 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500,025 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,704 | 191,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,959 | -4,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,811 | -331,769 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 985,766 | 653,996 |
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