グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -435,313 | -377,094 |
| 減損損失 | － | 41,392 |
| 減価償却費 | 9,231 | 9,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,245 | -9,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,908 | -1,904 |
| 支払利息 | 400 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | 4,850 | 13,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,307 | 3,663 |
| 新株予約権戻入益 | -850 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,862 |
| 売買有価証券運用損益（△は益） | － | -15,324 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -1,095 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 51 | -1,685 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -73,799 | -266,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,719 | 7,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,077 | -6,343 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,513 | 5,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,440 | 27,937 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -84,408 | 48,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58,426 | 63,527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,238 | 362 |
| その他 | 724 | 6,943 |
| 小計 | -634,559 | -485,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 3,455 |
| 利息の支払額 | -400 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -834 | -23,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -635,781 | -505,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,710 | -14,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,395 | -1,550,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,613,484 |
| 信用取引決済による収入 | － | 15,324 |
| 暗号資産の純増減額（△は減少） | 36,935 | － |
| その他 | 4,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,970 | 53,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,676 | -42,218 |
| 株式の発行による収入 | 41 | 329 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 567 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 503,069 | 500,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,434 | 488,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,565 | 2,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,751 | 38,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,954 | 985,766 |
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