グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,065 | -92,742 |
| 減損損失 | 254 | 1,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,843 | 7,874 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,334 | 18,000 |
| 受取利息 | -203 | -69 |
| 支払利息 | 431 | 324 |
| 為替差損益（△は益） | -8,871 | 1,322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,416 | -8,478 |
| 新株予約権戻入益 | -320 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,367 | -6,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,521 | -33,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,657 | -7,511 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,343 | -54,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,744 | 1,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 923 | -6,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,044 | -41,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,039 | 95,863 |
| その他 | 1,941 | -5,027 |
| 小計 | 11,709 | -129,798 |
| 利息の受取額 | 203 | 69 |
| 利息の支払額 | -431 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -847 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,633 | -130,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -1,910 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,734 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 510 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,006 | -101,903 |
| 株式の発行による収入 | 4,106 | 1,131 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 152,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,899 | 151,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,871 | -1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,883 | 18,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,238 | 464,654 |
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