グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 11,065 |
| 減損損失 | 254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,843 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,334 |
| 支払利息 | 431 |
| 受取利息 | -203 |
| 為替差損益（△は益） | -8,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,416 |
| 新株予約権戻入益 | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,657 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 923 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,039 |
| 利息の受取額 | 203 |
| その他 | 1,941 |
| 小計 | 11,709 |
| 利息の支払額 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,734 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,006 |
| 株式の発行による収入 | 4,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,545 |
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