グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,433 | -87,720 |
| 減価償却費 | 3,320 | 7,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 5,627 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,536 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -105 |
| 支払利息 | 109 | 541 |
| 為替差損益（△は益） | 8,422 | 1,988 |
| 新株予約権戻入益 | － | -45 |
| 固定資産除却損 | － | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,408 | 1,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,336 | 14,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,920 | -21,944 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,025 | -23,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,421 | 4,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,529 | -569 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -74,903 | -22,818 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,721 | 54,087 |
| その他 | -919 | 11,905 |
| 小計 | -57,416 | -55,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 105 |
| 利息の支払額 | -109 | -601 |
| 法人税等の支払額 | -50,572 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,018 | -55,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,419 | -3,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,232 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,373 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,293 | -13,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,001 | -30,006 |
| 株式の発行による収入 | 326,553 | 1,847 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,960 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,552 | -26,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,422 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,817 | -98,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,354 | 532,742 |
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