グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,433 |
| 減価償却費 | 3,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 |
| 支払利息 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 8,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,920 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -74,903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,721 |
| その他 | -919 |
| 小計 | -57,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 |
| 利息の支払額 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -50,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,232 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,001 |
| 株式の発行による収入 | 326,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,354 |
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