グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92,742 | -210,975 |
| 減損損失 | 1,910 | 537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,874 | 1,905 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | -2,500 |
| 受取利息 | -69 | -4 |
| 支払利息 | 324 | 747 |
| 為替差損益（△は益） | 1,322 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,478 | -5,790 |
| 新株予約権戻入益 | -80 | -305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,174 | 87,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,919 | 9,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,511 | -10,369 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,848 | -10,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,122 | 85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,227 | -9,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,137 | -23,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 95,863 | 44,083 |
| その他 | -5,027 | -15,384 |
| 小計 | -129,798 | -151,842 |
| 利息の受取額 | 69 | 4 |
| 利息の支払額 | -403 | -792 |
| 法人税等の支払額 | -858 | -2,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,990 | -154,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,910 | -537 |
| 仮想通貨の購入による支出 | － | -14,706 |
| 仮想通貨の売却による収入 | － | 25,981 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,281 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629 | 10,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,903 | -38,580 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 40,037 |
| 株式の発行による収入 | 1,131 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 152,185 | 120,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,358 | 121,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,322 | -322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,415 | -22,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,993 | 304,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
