グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -399,794 | 64,346 |
| 減損損失 | － | 1,920 |
| 減価償却費 | － | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,346 | -15,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,896 | -9,322 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31,058 | -9,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,894 | -3,990 |
| 支払利息 | 250 | 1,350 |
| 為替差損益（△は益） | 3,006 | 5,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 117 | -699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,264 | -10,758 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 48 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,988 | 52,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,129 | -513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,262 | 34,716 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,434 | -13,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,581 | 313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,054 | -9,826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,526 | -20,477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,007 | 23,222 |
| その他 | -81,021 | 29,904 |
| 小計 | -479,036 | 119,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,238 | 3,990 |
| 利息の支払額 | -317 | -1,350 |
| 法人税等の支払額 | -2,231 | -2,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -478,346 | 119,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -424,930 | -1,038,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488,606 | 943,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,675 | -96,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,784 | -6,640 |
| 株式の発行による収入 | 495 | 20,571 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,711 | -95,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,913 | -5,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,872 | -76,897 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 581,893 | 577,099 |
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