グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,915 | -399,794 |
| 減価償却費 | 4,907 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 54,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,760 | -1,896 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -1,894 |
| 支払利息 | 25 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | 1,273 | 3,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,929 | 117 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,254 | -6,264 |
| 売買有価証券運用損益（△は益） | -15,324 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 51 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,343 | 14,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,308 | -4,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,142 | -4,262 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 32,692 | -14,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,046 | -22,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,750 | -42,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,608 | -44,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,092 | 40,007 |
| その他 | 21,158 | -81,021 |
| 小計 | -88,962 | -479,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,345 | 3,238 |
| 利息の支払額 | -25 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -22,712 | -2,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,355 | -478,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,044 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381,050 | -424,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368,228 | 488,606 |
| 信用取引決済による収入 | 15,324 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,541 | 63,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,546 | -7,784 |
| 株式の発行による収入 | － | 495 |
| 新株予約権の発行による収入 | 567 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500,025 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,047 | 12,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,444 | -1,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,594 | -403,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301,549 | 581,893 |
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