グローバルウェイ（3936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,825 | -87,915 |
| 減価償却費 | 4,097 | 4,907 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,653 | -2,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -450 |
| 支払利息 | 224 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -2,084 | 1,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,330 | 1,929 |
| 新株予約権戻入益 | -850 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,254 |
| 売買有価証券運用損益（△は益） | － | -15,324 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -1,072 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 66 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,671 | -87,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,586 | -5,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,965 | -6,142 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,790 | 32,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,971 | 1,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,149 | 31,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,759 | 23,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,073 | 37,092 |
| その他 | 3,444 | 21,158 |
| 小計 | -230,629 | -88,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3,345 |
| 利息の支払額 | -224 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -828 | -22,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,676 | -108,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,739 | -4,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -381,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 368,228 |
| 信用取引決済による収入 | － | 15,324 |
| 暗号資産の純増減額（△は増加） | 36,144 | － |
| その他 | 4,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,394 | -11,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 | -35,546 |
| 株式の発行による収入 | 41 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 567 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 503,069 | 500,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,108 | 465,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,493 | 9,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,531 | 354,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,954 | 1,301,549 |
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