※4 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当該契約を終了し、2025年9月25日に機動的な資金調達を目的として、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結いたしました。当連結会計年度末現在における、当該契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年2月28日)	当連結会計年度(2026年2月28日)
当座貸越契約の総額	250,000千円	-千円
コミットメントライン契約の総額	-千円	1,000,000千円
借入実行残高	237,400千円	-千円

2026/05/25 17:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、680,089千円となりました。主な要因は、短期借入金及び長期借入金の返済による支出があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2026/05/25 17:00

#3 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約の内容

組成金額	10億円
契約締結日	2025年9月25日
契約形態	シンジケーション方式コミットメントライン
契約期間	2025年9月30日～2026年9月30日(延長最大4回)

金銭消費貸借契約の内容

2026/05/25 17:00