営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ117,023千円増加し、318,335千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、151,752千円(前事業年度は90,397千円の獲得)となりました。主な要因は、税引前当期純利益の計上157,482千円、減価償却費の計上76,660千円、売上債権の増加54,924千円、たな卸資産の増加60,825千円によるものであります。

2016/05/30 12:33