営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年末に比べ521,387千円増加し、1,124,382千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、231,181千円となりました。その主な要因は、減価償却費の計上79,356千円、未払金の増加63,505千円があったものの、売上債権の増加213,463千円、税金等調整前四半期純損失の計上220,317千円があったことによります。

2018/10/12 16:08