営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年末に比べ117,775千円減少し、734,638千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、35,197千円となりました。その主な要因は、減価償却費の計上38,215千円、仕入債務の増加31,251千円があったものの、税金等調整前四半期純損失の計上61,829千円、売上債権の増加35,918千円があったことによります。

2019/10/11 15:09