利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は11,076千円(前年同四半期は35,197千円の支出)となりました。その主な要因は、売上債権の増加71,399千円、法人税等の支払額12,102千円があったものの、減価償却費の計上43,638千円、のれん償却額の計上11,127千円、未払金の増加28,168千円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は45,413千円(前年同四半期は174,180千円の支出)となりました。その主な要因は、無形固定資産の取得による支出が31,829千円、出資金の払込による支出13,360千円があったことによるものであります。

2020/10/15 15:08