営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年末に比べ39,722千円増加し、936,099千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は144,723千円(前年同四半期は11,076千円の獲得)となりました。その主な要因は、未払金の減少46,936千円があったものの、当期利益の計上47,572千円、売上債権の減少101,651千円があったことによります。

2021/10/15 15:29