営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ312,182千円増加し、1,090,944千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は66,841千円(前年同四半期は40,741千円の獲得)となりました。その主な要因は、棚卸資産の増加36,868千円があったものの、当期利益の計上54,315千円、売上債権及び契約資産の減少57,883千円があったことによります。

2023/10/13 15:04