営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ38,636千円増加し、1,452,016千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は32,569千円(前年同期は66,841千円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上121,493千円があったものの、仕入債務の減少59,074千円があったことによります。

2024/10/15 15:17