訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年2月28日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	171,312
定期預金	50,000
計	221,312
合計	221,312

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	32,458
Google Inc.	17,994
KDDI株式会社	16,729
Apple Inc.	12,120
グリー株式会社	7,877
その他	56,775
合計	143,957

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
146,674	1,121,208	1,123,926	143,957	88.6	47.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品	47
合計	47

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
受注制作ソフトウエア仕掛品	10,293
合計	10,293

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	52
貯蔵品	35
合計	88

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社主婦の友インフォス情報社	7,989
株式会社アートアンフ	5,875
株式会社アオラ	1,706
株式会社クラウドゲート	1,645
株式会社MUGENUP	1,547
その他	17,906
合計	36,672

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ユニメディア	11,102
Google Inc.	5,004
Apple Inc.	3,636
株式会社DMM.COM	3,163
グリー株式会社	3,080
その他	41,733
合計	67,721

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	18,200
株式会社りそな銀行	16,680
西武信用金庫	16,656
合計	51,536

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	17,800
西武信用金庫	1,420
株式会社りそな銀行	1,350
合計	20,570