営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前事業年度末と比較して5,689千円減少し、720,490千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、16,673千円(前年同期は35,847千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益53,572千円及び売上債権の減少18,743千円等による資金の増加が、法人税等の支払額56,950千円による資金の減少を上回ったことによるものであります。

2017/04/13 15:46