営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比較して12,264千円減少し、867,775千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、39,850千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失57,856千円、売上債権の増加56,499千円、法人税等の支払額22,544千円、仕入債務の増加55,814千円、未払金の増加30,222千円等によるものであります。

2018/04/13 16:34