営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して99,045千円減少し、708,977千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は55,470千円減少しました(前年同四半期は39,850千円の減少)。これは主に、税金等調整前四半期純損失30,629千円、売上債権の増加40,794千円、仕入債務の減少19,407千円、未払金の増加19,731千円、法人税等の還付額19,643千円等によるものであります。

2019/04/12 16:36