営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、503,607千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は78,551千円増加しました。これは主に、税引前四半期純損失8,692千円、売上債権の減少103,771千円、仕入債務の増加10,451千円、未払金の減少7,137千円、法人税等の支払額18,146千円等によるものであります。

2020/04/13 16:25