営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前会計年度末と比較して370,181千円増加し、984,683千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は231,859千円減少しました(前年同四半期は78,551千円の増加)。これは主に、税引前四半期純損失104,517千円、売上債権の増加129,582千円、仕入債務の減少22,662千円、未払金の増加29,848千円、法人税等の支払額18,493千円等によるものであります。

2021/04/13 16:15