営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前会計年度末と比較して58,080千円減少し、1,028,154千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は32,360千円増加しました(前年同四半期は231,859千円の減少)。これは主に、税引前四半期純損失73,655千円、減価償却費31,873千円、棚卸資産の増加11,391千円、売上債権の減少86,539千円、仕入債務の減少55,392千円、未払金の減少9,779千円、その他の増加72,490千円等によるものであります。

2022/04/14 15:00