四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 467,664 | 488,481 | |||||||||
| 減価償却費 | 412,302 | 452,260 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,001 | 1,780 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △64 | |||||||||
| 支払利息 | 13,869 | 14,697 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 431 | 5,879 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △298,838 | △452,838 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,655 | △44,222 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,410 | 208,202 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,493 | 58,317 | |||||||||
| その他 | △23,381 | 15,171 | |||||||||
| 小計 | 687,238 | 747,664 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 64 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,978 | △14,890 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △327,865 | △94,809 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,454 | 638,029 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,020 | △3,014 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △788,587 | △685,296 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △334 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △318 | △326 | |||||||||
| その他 | △1,848 | △1,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △794,108 | △690,607 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,851 | △396,359 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,599 | △5,449 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,214 | △63,680 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,665 | 134,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △500,319 | 81,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143,391 | 818,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 643,072 | ※1 900,834 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
