四半期報告書-第48期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 386,676 | 569,325 | |||||||||
| 減価償却費 | 855,678 | 788,285 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 305 | 210 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △67 | |||||||||
| 支払利息 | 12,093 | 6,890 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △4,176 | △164 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △408,670 | △532,115 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,455 | △32,995 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,935 | 214,135 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,745 | 55,634 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 452,725 | △143,442 | |||||||||
| その他 | 12,895 | △12,418 | |||||||||
| 小計 | 1,312,696 | 913,277 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 67 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,687 | △6,809 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △229,875 | △42,891 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,191 | 863,644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 55,072 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △198,541 | △334,593 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △446 | △530 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △334 | △346 | |||||||||
| その他 | △1,139 | △267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,467 | △280,665 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △556,960 | △475,720 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △705 | △583 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,538 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,236 | △83,645 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △849,363 | △559,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,360 | 23,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,340 | 248,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 225,701 | ※1 271,977 | |||||||||
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