四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 237,719 | 386,676 | |||||||||
| 減価償却費 | 590,646 | 855,678 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,013 | 305 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △58 | |||||||||
| 支払利息 | 13,054 | 12,093 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △4,538 | △4,176 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △315,022 | △408,670 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93,215 | △8,455 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 283,442 | 8,935 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 148,888 | 4,745 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △219,782 | 452,725 | |||||||||
| その他 | △22,084 | 12,895 | |||||||||
| 小計 | 620,061 | 1,312,696 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,718 | △11,687 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,505 | △229,875 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,895 | 1,071,191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,443,392 | △198,541 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,032 | △446 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △331 | △334 | |||||||||
| その他 | 11,026 | △1,139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,440,734 | △200,467 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,750,000 | △250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △343,519 | △556,960 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,404 | △705 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,032 | 41,538 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69,216 | △83,236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,039,891 | △849,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,052 | 21,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,232 | 204,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 330,284 | ※1 225,701 | |||||||||
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