バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 163,109 | -44,345 |
| 減価償却費 | 84,138 | 111,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -527 | -2,816 |
| 受取利息 | -59 | -25 |
| 支払利息 | 16,469 | 19,261 |
| 株式交付費 | － | 8,414 |
| 株式公開費用 | － | 6,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,914 | 31,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,016 | 2,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,473 | 2,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,838 | 4,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,645 | -9,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,377 | 5,973 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,400 | 37,066 |
| その他 | 438 | -2,933 |
| 小計 | 190,764 | 168,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 25 |
| 利息の支払額 | -9,518 | -15,251 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 912 | -16,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,216 | 137,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,846 | -108,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,310 | -154,115 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,156 | -263,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 174,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,380 | -35,880 |
| リース債務の返済による支出 | -65,822 | -61,910 |
| 割賦債務の返済による支出 | -105,150 | -95,544 |
| 株式の発行による収入 | － | 576,959 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129 |
| 株式公開費用の支出 | － | -6,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,853 | 376,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,319 | 249,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,920 | 518,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
