営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、16,420百万円と前事業年度末と比べ2,317百万円の増加となりました。当第2四半期累計期間での主な増減要因は、下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,943百万円(前年同四半期は3,621百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額が898百万円あった一方で、税引前四半期純利益を3,600百万円計上し、売上債権が539百万円減少したほか、賞与引当金が205百万円増加したことによるものであります。

2024/05/13 9:00